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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 250.00 | 181 006.00 | 182 244.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 357.00 | 215 033.00 | 144 324.00 | 359 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 659.00 | 179 368.00 | 167 290.00 | 346 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 132.00 | 575 407.00 | 495 725.00 | 1 071 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 000.00 | | 814 000.00 | 814 000.00 |
CF Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 265.00 | | 903 265.00 | 903 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 397.00 | 575 407.00 | 1 398 990.00 | 1 974 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
DL TOTAL (I) | 353 475.00 | | | 353 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 837.00 | | | 296 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 050.00 | | | 409 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 515.00 | | | 1 045 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 990.00 | | | 1 398 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 152.00 | | | 868 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 101.00 | | 877 101.00 | 877 101.00 |
FG Production vendue services | 722 199.00 | | 722 199.00 | 722 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 300.00 | | 1 599 300.00 | 1 599 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 488.00 | |
GE Autres charges | | | 148 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 583.00 | | | 1 655 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 907.00 | | | 1 610 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 393.00 | | 4 740.00 | 1 066 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 277.00 | | 4 740.00 | 701 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 919.00 | 56 488.00 | | 518 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 340.00 | 16 666.00 | | 164 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 579.00 | 39 822.00 | | 354 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 737.00 | 87 374.00 | 177 363.00 | 264 737.00 |
VI Groupe et associés | 409 050.00 | 409 050.00 | | 409 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 598.00 | 21 731.00 | 1 866.00 | 23 598.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 515.00 | 868 152.00 | 177 363.00 | 1 045 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 217 375.00 | | | 217 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 019.00 | | | 208 019.00 |
YT Sous‐traitance | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 349.00 | | | 496 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |