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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 250.00 | 164 340.00 | 198 911.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 357.00 | 193 094.00 | 166 263.00 | 359 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 920.00 | 161 485.00 | 180 434.00 | 341 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 393.00 | 518 919.00 | 547 474.00 | 1 066 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 114.00 | | 744 114.00 | 744 114.00 |
CF Disponibilités | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 682.00 | | 857 682.00 | 857 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 075.00 | 518 919.00 | 1 405 156.00 | 1 924 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 031.00 | | | 184 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
DL TOTAL (I) | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
DP Provisions pour risques | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 157.00 | | | 327 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 254.00 | | | 406 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 994.00 | | | 140 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 319.00 | | | 1 087 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 156.00 | | | 1 405 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 923.00 | | | 878 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 531.00 | | 2 198 531.00 | 2 198 531.00 |
FG Production vendue services | 836 857.00 | | 836 857.00 | 836 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 388.00 | | 3 035 388.00 | 3 035 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 558.00 | |
GE Autres charges | | | 279 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 239.00 | | | 3 166 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 471.00 | | | 3 052 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 259.00 | | 25 124.00 | 1 052 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 989.00 | | 1 066 393.00 | 10 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | | 701 277.00 | 10 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 142.00 | | 25 124.00 | 687 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 361.00 | 134 558.00 | | 384 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 854.00 | 40 486.00 | | 123 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 507.00 | 94 072.00 | | 260 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 157.00 | 118 761.00 | 208 396.00 | 327 157.00 |
VI Groupe et associés | 406 254.00 | 406 254.00 | | 406 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 134.00 | | | 349 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 238.00 | 34 372.00 | 1 866.00 | 36 238.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 319.00 | 878 923.00 | 208 396.00 | 1 087 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 447 450.00 | | | 447 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
YT Sous‐traitance | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 569.00 | | | 316 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 022.00 | | | 981 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |