| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 250.00 | 2 537.00 | 310 713.00 | 313 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 302.00 | | 220 302.00 | 220 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 419.00 | 2 537.00 | 532 882.00 | 535 419.00 |
BZ Autres créances | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CF Disponibilités | 398 594.00 | | 398 594.00 | 398 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 094.00 | | 729 094.00 | 729 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 513.00 | 2 537.00 | 1 261 976.00 | 1 264 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DL TOTAL (I) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 321.00 | | | 484 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 047.00 | | | 610 047.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 069.00 | | | 1 227 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 976.00 | | | 1 261 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 069.00 | | | 1 227 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 247.00 | | 1 069 247.00 | 1 069 247.00 |
FG Production vendue services | 1 051 407.00 | | 1 051 407.00 | 1 051 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 654.00 | | 2 120 654.00 | 2 120 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 107 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 299.00 | | | 2 135 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 391.00 | | | 2 111 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | 530 302.00 | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 535 419.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 313 250.00 | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 310 000.00 | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 664.00 | 2 372.00 | 22 500.00 | 22 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 664.00 | 2 372.00 | 22 500.00 | 22 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 047.00 | 610 047.00 | | 610 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
VI Groupe et associés | 484 321.00 | 484 321.00 | | 484 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 316.00 | 160 450.00 | 1 866.00 | 162 316.00 |
VW T.V.A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 069.00 | 1 227 069.00 | | 1 227 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
ST Autres comptes | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 472.00 | | | 408 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 962.00 | | | 209 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
ZE Dividendes | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 464.00 | | | 802 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |