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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 250.00 | 83 204.00 | 280 046.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 157.00 | 92 367.00 | 253 789.00 | 346 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 056.00 | 75 640.00 | 256 417.00 | 332 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 329.00 | 251 211.00 | 792 119.00 | 1 043 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 67 984.00 | | 67 984.00 | 67 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 045.00 | | 310 045.00 | 310 045.00 |
CF Disponibilités | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 024.00 | | 666 024.00 | 666 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 353.00 | 251 211.00 | 1 458 143.00 | 1 709 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 265.00 | | | -31 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 939.00 | | | -58 939.00 |
DL TOTAL (I) | -79 205.00 | | | -79 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 198.00 | | | 861 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 765.00 | | | 410 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 348.00 | | | 1 537 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 143.00 | | | 1 458 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 448.00 | | | 1 073 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 089.00 | | 1 459 089.00 | 1 459 089.00 |
FG Production vendue services | 1 344 651.00 | | 1 344 651.00 | 1 344 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 337.00 | | 2 806 337.00 | 2 806 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 555.00 | |
GE Autres charges | | | 250 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 303.00 | | | -13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 214.00 | | | 2 951 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 153.00 | | | 3 010 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 939.00 | | | -58 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 548.00 | | 6 781.00 | 1 036 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 432.00 | | 6 781.00 | 671 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 656.00 | 131 554.00 | | 119 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 40 650.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | 90 904.00 | | 77 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 198.00 | 397 298.00 | 411 707.00 | 861 198.00 |
VI Groupe et associés | 410 765.00 | 410 765.00 | | 410 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 010.00 | | | 375 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 872.00 | 102 006.00 | 1 866.00 | 103 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 348.00 | 1 073 448.00 | 411 707.00 | 1 537 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 363 311.00 | | | 363 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 550.00 | | | 368 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 441.00 | | | 279 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 186.00 | | | 859 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |