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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 41 438.00 | 5 739.00 | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 720.00 | 78 211.00 | 182 509.00 | 260 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 083.00 | 119 649.00 | 207 433.00 | 327 083.00 |
BT Marchandises | | | 3.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 196.00 | 3 050.00 | 533 146.00 | 536 196.00 |
BZ Autres créances | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 832.00 | 3 050.00 | 1 402 782.00 | 1 405 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 914.00 | 122 699.00 | 1 610 215.00 | 1 732 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 949.00 | 500 403.00 | | 579 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 664.00 | 579 547.00 | | 175 664.00 |
DL TOTAL (I) | 777 614.00 | 1 101 949.00 | | 777 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 18 001.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | 255 375.00 | | 155 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 171.00 | 637 037.00 | | 362 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 91 323.00 | 181 613.00 | | 91 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 601.00 | 1 093 027.00 | | 832 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 215.00 | 2 194 976.00 | | 1 610 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 601.00 | 1 080 845.00 | | 832 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 1 371.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 933 091.00 | | 2 933 091.00 | 2 933 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 091.00 | | 2 933 091.00 | 2 933 091.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 282.00 | 819.00 | | 5 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 931.00 | 5 448.00 | | 7 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | 5 448.00 | | 8 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 843.00 | 17 959.00 | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 18 049.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -12 601.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 379.00 | 272 944.00 | | 68 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 212.00 | 5 200 701.00 | | 2 956 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 548.00 | 4 621 155.00 | | 2 780 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 664.00 | 579 547.00 | | 175 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 359.00 | 5 896.00 | | 11 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 359.00 | 5 896.00 | | 11 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 513.00 | | 45 955.00 | 307 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 385.00 | 327 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 385.00 | 260 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 055.00 | | 5 367.00 | 57 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 517.00 | | 40 588.00 | 246 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 759.00 | 53 432.00 | 19 541.00 | 85 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 093.00 | 6 345.00 | | 35 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 47 087.00 | 19 541.00 | 50 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | 3 050.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 3 050.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | 3 050.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 3 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 323.00 | 91 323.00 | | 91 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 532 933.00 | | | 532 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 392.00 | 741 392.00 | | 741 392.00 |
VW T.V.A. | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 601.00 | 832 601.00 | | 832 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 362.00 | 21 497.00 | | 18 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 262.00 | 18 186.00 | | 22 262.00 |
ST Autres comptes | 192 854.00 | 375 788.00 | | 192 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 570.00 | 46 438.00 | | 47 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 303 451.00 | 2 752 629.00 | | 1 303 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 496.00 | 20 361.00 | | 10 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 858.00 | 41 858.00 | | 28 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 430.00 | 1 079 899.00 | | 583 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 722.00 | 554 856.00 | | 246 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 457.00 | 3 193 041.00 | | 1 570 457.00 |