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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 47 178.00 | -1.00 | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 566.00 | 186 739.00 | 86 827.00 | 273 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 928.00 | 233 917.00 | 106 011.00 | 339 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 648.00 | 9 268.00 | 721 380.00 | 730 648.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 299 519.00 | | 299 519.00 | 299 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 634.00 | 9 268.00 | 1 288 367.00 | 1 297 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 562.00 | 243 184.00 | 1 394 378.00 | 1 637 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 636.00 | 581 171.00 | | 329 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 506.00 | 78 465.00 | | 274 506.00 |
DL TOTAL (I) | 626 142.00 | 681 636.00 | | 626 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 605.00 | 97 353.00 | | 137 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 46 683.00 | | 50 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 694.00 | 221 791.00 | | 404 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 175 207.00 | 109 209.00 | | 175 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 236.00 | 476 035.00 | | 768 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 378.00 | 1 157 671.00 | | 1 394 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 236.00 | 476 035.00 | | 768 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 373.00 | | 13 455.00 | 336 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 339 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 273 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 010.00 | | 13 455.00 | 270 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 877.00 | 37 778.00 | 8 738.00 | 204 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 699.00 | 37 778.00 | 8 738.00 | 157 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 719 923.00 | 719 923.00 | | 719 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VI Groupe et associés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 241.00 | 751 241.00 | | 751 241.00 |
VW T.V.A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 236.00 | 768 236.00 | | 768 236.00 |