| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 47 178.00 | -1.00 | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 393.00 | 204 329.00 | 72 064.00 | 276 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 755.00 | 251 507.00 | 91 248.00 | 342 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 536.00 | 9 268.00 | 788 269.00 | 797 536.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 029.00 | 9 268.00 | 1 199 761.00 | 1 209 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 785.00 | 260 775.00 | 1 291 010.00 | 1 551 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 142.00 | 329 636.00 | | 80 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 278.00 | 274 506.00 | | 117 278.00 |
DL TOTAL (I) | 219 420.00 | 626 142.00 | | 219 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 852.00 | 137 605.00 | | 666 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 50 730.00 | | 140 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 365.00 | 404 694.00 | | 254 365.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 175 207.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 590.00 | 768 236.00 | | 1 071 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 010.00 | 1 394 378.00 | | 1 291 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 590.00 | 768 236.00 | | 1 071 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 928.00 | | 2 828.00 | 339 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 566.00 | | 2 828.00 | 273 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 917.00 | 17 590.00 | | 233 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 739.00 | 17 590.00 | | 186 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 786 812.00 | 786 812.00 | 6.00 | 786 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VI Groupe et associés | 666 852.00 | 666 852.00 | | 666 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 749.00 | 860 749.00 | | 860 749.00 |
VW T.V.A. | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 590.00 | 1 071 590.00 | | 1 071 590.00 |