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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 47 178.00 | -1.00 | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 010.00 | 157 699.00 | 112 311.00 | 270 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 373.00 | 204 877.00 | 131 495.00 | 336 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 293.00 | 9 268.00 | 279 025.00 | 288 293.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
CF Disponibilités | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 443.00 | 9 268.00 | 1 026 176.00 | 1 035 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 816.00 | 214 145.00 | 1 157 671.00 | 1 371 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 581 171.00 | 580 614.00 | | 581 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 465.00 | 104 557.00 | | 78 465.00 |
DL TOTAL (I) | 681 636.00 | 707 171.00 | | 681 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 204 330.00 | | 46 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 791.00 | 328 471.00 | | 221 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 109 209.00 | 17 726.00 | | 109 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 035.00 | 552 381.00 | | 476 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 671.00 | 1 259 552.00 | | 1 157 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 035.00 | 552 381.00 | | 476 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 701.00 | | 1 824 701.00 | 1 824 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 701.00 | | 1 824 701.00 | 1 824 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 235.00 | 24 390.00 | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 10 717.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 10 717.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 4 552.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 38 902.00 | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 571.00 | 2 267 371.00 | | 1 831 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 106.00 | 2 162 814.00 | | 1 753 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 465.00 | 104 557.00 | | 78 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 190.00 | 10 052.00 | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 069.00 | | 5 304.00 | 331 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 706.00 | | 5 304.00 | 264 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 697.00 | 40 528.00 | 1 348.00 | 165 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 631.00 | 547.00 | | 46 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 39 981.00 | 1 348.00 | 119 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 277 568.00 | | | 277 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
VW T.V.A. | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 035.00 | 476 035.00 | | 476 035.00 |