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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 380.00 | 35 552.00 | 828.00 | 36 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 234.00 | 197 792.00 | 60 442.00 | 258 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 799.00 | 233 344.00 | 80 455.00 | 313 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 648.00 | 9 268.00 | 578 380.00 | 587 648.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 862.00 | 9 268.00 | 834 594.00 | 843 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 661.00 | 242 612.00 | 915 049.00 | 1 157 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 420.00 | 80 142.00 | | 72 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 117 278.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 101 114.00 | 219 420.00 | | 101 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 853.00 | 666 852.00 | | 262 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 722.00 | 140 780.00 | | 259 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 712.00 | 254 365.00 | | 271 712.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 9 594.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 935.00 | 1 071 590.00 | | 813 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 049.00 | 1 291 010.00 | | 915 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 831.00 | 1 071 590.00 | | 802 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 620.00 | | 1 332 620.00 | 1 332 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 620.00 | | 1 332 620.00 | 1 332 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 258.00 | 128.00 | | 31 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 055.00 | 84 144.00 | | 88 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 055.00 | 84 144.00 | | 88 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 560.00 | 84 144.00 | | 84 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 42 167.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 802.00 | 944 351.00 | | 1 453 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 107.00 | 827 074.00 | | 1 447 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 117 278.00 | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 755.00 | | 24 573.00 | 342 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 529.00 | 313 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 805.00 | 51 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 724.00 | 258 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | 1 008.00 | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 393.00 | | 23 565.00 | 276 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 507.00 | 31 871.00 | 50 034.00 | 251 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 178.00 | 179.00 | 11 805.00 | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 329.00 | 31 692.00 | 38 229.00 | 204 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 576 923.00 | 576 923.00 | | 576 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 419.00 | 7 315.00 | 11 104.00 | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 727.00 | 709 727.00 | | 709 727.00 |
VW T.V.A. | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 935.00 | 802 831.00 | 11 104.00 | 813 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |