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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 388.00 | 36 353.00 | 1 035.00 | 37 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 114.00 | 239 657.00 | 21 458.00 | 261 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 687.00 | 276 009.00 | 41 678.00 | 317 687.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 010.00 | 89 768.00 | 489 242.00 | 579 010.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 445.00 | 89 768.00 | 536 677.00 | 626 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 132.00 | 365 777.00 | 578 355.00 | 944 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 969.00 | 79 114.00 | | 90 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254.00 | 11 855.00 | | 87 254.00 |
DL TOTAL (I) | 200 224.00 | 112 969.00 | | 200 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955.00 | 12 939.00 | | 4 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 106 749.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 356.00 | 32 213.00 | | 52 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 854.00 | 169 653.00 | | 186 854.00 |
EA Autres dettes | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 132.00 | 321 553.00 | | 378 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 355.00 | 434 523.00 | | 578 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 132.00 | 321 553.00 | | 378 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 101.00 | | 1 282 101.00 | 1 282 101.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 482.00 | | 1 282 482.00 | 1 282 482.00 |
FM Production stockée | | | -22 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | 2 092.00 | | 25 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 787.00 | 1 130 042.00 | | 1 274 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 533.00 | 1 118 187.00 | | 1 187 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 254.00 | 11 855.00 | | 87 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 679.00 | | 1 008.00 | 316 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 625.00 | | 1 008.00 | 51 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 446.00 | 20 563.00 | | 255 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 887.00 | 466.00 | | 35 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 559.00 | 20 098.00 | | 219 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | 80 500.00 | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | 80 500.00 | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 80 500.00 | | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 471 685.00 | 471 685.00 | | 471 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 637.00 | 604 637.00 | | 604 637.00 |
VW T.V.A. | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |