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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 380.00 | 35 887.00 | 493.00 | 36 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 114.00 | 219 559.00 | 41 556.00 | 261 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 679.00 | 255 446.00 | 61 233.00 | 316 679.00 |
BP En cours de production de services | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 436.00 | 9 268.00 | 152 168.00 | 161 436.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 557.00 | 9 268.00 | 373 290.00 | 382 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 237.00 | 264 714.00 | 434 523.00 | 699 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 114.00 | 72 420.00 | | 79 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | 6 694.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 112 969.00 | 101 114.00 | | 112 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | 18 419.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 749.00 | 262 853.00 | | 106 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 259 722.00 | | 32 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 653.00 | 271 712.00 | | 169 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 553.00 | 813 935.00 | | 321 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 523.00 | 915 049.00 | | 434 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 553.00 | 802 831.00 | | 321 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 799.00 | | 35 692.00 | 313 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 316 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 291.00 | 51 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 261 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 625.00 | | 31 291.00 | 51 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 234.00 | | 4 402.00 | 258 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 344.00 | 28 400.00 | 6 298.00 | 233 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 552.00 | 1 030.00 | 695.00 | 35 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 792.00 | 27 369.00 | 5 603.00 | 197 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VI Groupe et associés | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VW T.V.A. | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |