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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 177.00 | 46 631.00 | 547.00 | 47 177.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 706.00 | 119 067.00 | 145 640.00 | 264 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 069.00 | 165 697.00 | 165 371.00 | 331 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 653.00 | 9 268.00 | 440 386.00 | 449 653.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 864.00 | | 382 864.00 | 382 864.00 |
CF Disponibilités | 196 624.00 | | 196 624.00 | 196 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 449.00 | 9 268.00 | 1 094 181.00 | 1 103 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 517.00 | 174 965.00 | 1 259 552.00 | 1 434 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 614.00 | 579 949.00 | | 580 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 557.00 | 175 664.00 | | 104 557.00 |
DL TOTAL (I) | 707 171.00 | 777 614.00 | | 707 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 5 626.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 155 346.00 | | 204 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 471.00 | 362 171.00 | | 328 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 91 323.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 381.00 | 832 601.00 | | 552 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 552.00 | 1 610 215.00 | | 1 259 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 381.00 | 832 601.00 | | 552 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 610.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 225 370.00 | | 2 225 370.00 | 2 225 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 370.00 | | 2 225 370.00 | 2 225 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 390.00 | 5 282.00 | | 24 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 717.00 | 7 931.00 | | 10 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | 8 511.00 | | 10 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | 6 843.00 | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 6 843.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 552.00 | 1 667.00 | | 4 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 68 379.00 | | 38 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 371.00 | 2 956 212.00 | | 2 267 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 814.00 | 2 780 548.00 | | 2 162 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 557.00 | 175 664.00 | | 104 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 11 359.00 | | 10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 083.00 | | 13 860.00 | 327 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 331 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 874.00 | 264 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 720.00 | | 13 860.00 | 260 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 649.00 | 49 758.00 | 3 710.00 | 119 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 438.00 | 5 192.00 | | 41 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 44 565.00 | 3 710.00 | 78 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 6 218.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 6 218.00 | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 6 218.00 | | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 438 929.00 | | | 438 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 901.00 | 527 901.00 | | 527 901.00 |
VW T.V.A. | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |