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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 310.00 | 2 690.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 157.00 | 80 139.00 | 39 018.00 | 119 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 046.00 | 46 051.00 | 226 995.00 | 273 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 624.00 | 129 700.00 | 304 924.00 | 434 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 370.00 | 13 937.00 | 143 434.00 | 157 370.00 |
BN En cours de production de biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 258.00 | 14 612.00 | 134 646.00 | 149 258.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 164 998.00 | | 164 998.00 | 164 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 316.00 | 28 549.00 | 743 767.00 | 772 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 941.00 | 158 250.00 | 1 048 691.00 | 1 206 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 368.00 | 425 175.00 | | 31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 914.00 | 106 193.00 | | 139 914.00 |
DL TOTAL (I) | 742 782.00 | 602 868.00 | | 742 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 978.00 | 152 585.00 | | 126 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 004.00 | 44 581.00 | | 25 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 45 474.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 913.00 | 109 213.00 | | 122 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 909.00 | 351 852.00 | | 305 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 691.00 | 954 720.00 | | 1 048 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 565.00 | | 1 377 565.00 | 1 377 565.00 |
FM Production stockée | | | 13 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 520.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11 779.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -9 263.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 24 021.00 | | 47 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 087.00 | 1 308 922.00 | | 1 443 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 173.00 | 1 202 729.00 | | 1 303 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 914.00 | 106 193.00 | | 139 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 105.00 | | 20 520.00 | 414 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 683.00 | | 20 520.00 | 371 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 653.00 | 43 047.00 | | 86 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1 667.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 810.00 | 41 381.00 | | 84 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 629.00 | 17 725.00 | 14 805.00 | 25 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 629.00 | 17 725.00 | 14 805.00 | 25 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 725.00 | 14 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 906.00 | 20 605.00 | 106 302.00 | 126 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 411.00 | 179 689.00 | 13 721.00 | 193 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 909.00 | 189 408.00 | 116 502.00 | 305 909.00 |