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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 310.00 | 290.00 | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 471.00 | 317 220.00 | 140 251.00 | 457 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 789.00 | 223 172.00 | 128 617.00 | 351 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 282.00 | 549 901.00 | 305 380.00 | 855 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 741.00 | 33 913.00 | 306 827.00 | 340 741.00 |
BN En cours de production de biens | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 524.00 | 7 169.00 | 134 355.00 | 141 524.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 835 094.00 | | 835 094.00 | 835 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 389.00 | 41 082.00 | 1 589 307.00 | 1 630 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 671.00 | 590 984.00 | 1 894 687.00 | 2 485 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 080 600.00 | 1 041 000.00 | | 1 080 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 172.00 | 73 122.00 | | 73 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 822.00 | 139 649.00 | | 204 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 843.00 | 1 309 022.00 | | 1 413 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 329.00 | 30 548.00 | | 10 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | 79 131.00 | | 120 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 882.00 | 159 051.00 | | 143 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 967.00 | 8 047.00 | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 844.00 | 464 807.00 | | 480 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 687.00 | 1 773 829.00 | | 1 894 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 707.00 | 14 206.00 | | 19 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 707.00 | 21 375.00 | | 19 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 707.00 | 21 375.00 | | 19 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 030.00 | 30.00 | 188 000.00 | 188 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 328.00 | 173 607.00 | 13 721.00 | 187 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 844.00 | 292 844.00 | 188 000.00 | 480 844.00 |