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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 11 123.00 | 4 357.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 606.00 | 108 644.00 | 54 962.00 | 163 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 709.00 | 111 145.00 | 194 564.00 | 305 709.00 |
AX Avances et acomptes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 916.00 | 232 112.00 | 341 804.00 | 573 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 972.00 | 21 283.00 | 184 689.00 | 205 972.00 |
BN En cours de production de biens | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BZ Autres créances | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 140.00 | | 474 140.00 | 474 140.00 |
CF Disponibilités | 297 859.00 | | 297 859.00 | 297 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 849.00 | 21 283.00 | 1 174 567.00 | 1 195 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 765.00 | 253 395.00 | 1 516 370.00 | 1 769 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 650 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 632.00 | 21 282.00 | | 13 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 191.00 | 192 350.00 | | 208 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 323.00 | 935 132.00 | | 1 043 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 159.00 | 107 403.00 | | 88 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 000.00 | 198 200.00 | | 188 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 66 398.00 | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 98 815.00 | | 119 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 048.00 | 470 946.00 | | 473 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 370.00 | 1 406 078.00 | | 1 516 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 826.00 | | 47 090.00 | 526 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 924.00 | | 47 090.00 | 443 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 521.00 | 55 591.00 | | 176 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 4 516.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 714.00 | 51 075.00 | | 168 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 7 046.00 | 1 797.00 | 16 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 7 046.00 | 1 797.00 | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 033.00 | 7 046.00 | 1 797.00 | 16 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 046.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 044.00 | 18 719.00 | 69 325.00 | 88 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VP Divers | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 206.00 | 180 484.00 | 13 721.00 | 194 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 047.00 | 215 723.00 | 257 325.00 | 473 047.00 |