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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 515.00 | 9 586.00 | 2 929.00 | 12 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 405.00 | 378 926.00 | 80 479.00 | 459 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 215.00 | 271 677.00 | 142 538.00 | 414 215.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 676.00 | 661 389.00 | 271 287.00 | 932 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 777.00 | 40 324.00 | 290 453.00 | 330 777.00 |
BN En cours de production de biens | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
BT Marchandises | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 602.00 | 14 338.00 | 283 263.00 | 297 602.00 |
BZ Autres créances | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 932 858.00 | | 932 858.00 | 932 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 952.00 | 54 662.00 | 1 763 290.00 | 1 817 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 627.00 | 716 051.00 | 2 034 577.00 | 2 750 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 835 400.00 | 1 080 600.00 | | 835 400.00 |
DH Report à nouveau | 73 193.00 | 73 172.00 | | 73 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 522.00 | 204 822.00 | | 298 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 365.00 | 1 413 843.00 | | 1 262 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 10 329.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 798.00 | 188 030.00 | | 537 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 120 636.00 | | 51 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 306.00 | 143 882.00 | | 158 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | 17 967.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 211.00 | 480 844.00 | | 772 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 577.00 | 1 894 687.00 | | 2 034 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 901.00 | 111 487.00 | | 549 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 1 276.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 391.00 | 110 211.00 | | 540 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 913.00 | 6 410.00 | | 33 913.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 082.00 | 13 579.00 | | 41 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 082.00 | 13 579.00 | | 41 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 798.00 | 398 538.00 | 139 260.00 | 537 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 182.00 | 353 182.00 | | 353 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 903.00 | 353 182.00 | 13 721.00 | 366 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 211.00 | 632 951.00 | 139 260.00 | 772 211.00 |