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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 7 110.00 | 1 490.00 | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 290.00 | 249 897.00 | 199 393.00 | 449 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 972.00 | 192 813.00 | 135 159.00 | 327 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 283.00 | 451 020.00 | 372 263.00 | 823 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 541.00 | 19 707.00 | 298 834.00 | 318 541.00 |
BN En cours de production de biens | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 273.00 | 19 707.00 | 1 401 566.00 | 1 421 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 556.00 | 470 727.00 | 1 773 829.00 | 2 244 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 122.00 | 72 900.00 | | 73 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 649.00 | 141 222.00 | | 139 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 022.00 | 1 269 372.00 | | 1 309 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 548.00 | 50 286.00 | | 30 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 030.00 | 188 075.00 | | 188 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 141 937.00 | | 79 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 051.00 | 200 807.00 | | 159 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 807.00 | 581 105.00 | | 464 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 829.00 | 1 850 478.00 | | 1 773 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 807.00 | | | 276 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 392.00 | | 46 863.00 | 802 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 973.00 | 823 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 973.00 | 777 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 371.00 | | 46 863.00 | 756 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 841.00 | 103 152.00 | 25 972.00 | 373 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 1 200.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 731.00 | 101 952.00 | 25 972.00 | 366 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 594.00 | | 887.00 | 20 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 594.00 | | 887.00 | 20 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 594.00 | | 887.00 | 20 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 363.00 | 264 642.00 | 13 721.00 | 278 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 807.00 | 276 807.00 | 188 000.00 | 464 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
ST Autres comptes | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
YT Sous‐traitance | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 196.00 | | | 505 196.00 |