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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 5 910.00 | 2 690.00 | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 137.00 | 184 761.00 | 237 376.00 | 422 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 234.00 | 181 970.00 | 152 264.00 | 334 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 392.00 | 373 841.00 | 428 551.00 | 802 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 879.00 | 20 594.00 | 286 285.00 | 306 879.00 |
BN En cours de production de biens | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 643.00 | | 220 643.00 | 220 643.00 |
BZ Autres créances | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 140.00 | | 320 140.00 | 320 140.00 |
CF Disponibilités | 358 768.00 | | 358 768.00 | 358 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 520.00 | 20 594.00 | 1 421 927.00 | 1 442 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 913.00 | 394 435.00 | 1 850 478.00 | 2 244 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 900.00 | 5 423.00 | | 72 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 222.00 | 267 478.00 | | 141 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 372.00 | 1 128 150.00 | | 1 269 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 286.00 | 69 440.00 | | 50 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 075.00 | 188 130.00 | | 188 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 61 626.00 | | 141 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | 162 122.00 | | 200 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 105.00 | 481 318.00 | | 581 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 478.00 | 1 609 468.00 | | 1 850 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 837.00 | | 212 635.00 | 663 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 36 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 080.00 | 802 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 480.00 | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 756 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | 3 600.00 | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 936.00 | | 209 035.00 | 580 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 497.00 | 87 824.00 | 10 480.00 | 296 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 1 774.00 | 10 480.00 | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 681.00 | 86 050.00 | | 280 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 132.00 | 19 678.00 | 30 454.00 | 50 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 357.00 | 380 636.00 | 13 721.00 | 394 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 105.00 | 362 652.00 | 218 454.00 | 581 105.00 |