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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 14 616.00 | 864.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 151.00 | 134 223.00 | 92 928.00 | 227 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 185.00 | 146 458.00 | 173 727.00 | 320 185.00 |
AX Avances et acomptes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 837.00 | 296 497.00 | 367 340.00 | 663 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 882.00 | 22 556.00 | 278 326.00 | 300 882.00 |
BN En cours de production de biens | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 322.00 | | 284 322.00 | 284 322.00 |
BZ Autres créances | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 140.00 | | 320 140.00 | 320 140.00 |
CF Disponibilités | 214 362.00 | | 214 362.00 | 214 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 684.00 | 22 556.00 | 1 242 128.00 | 1 264 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 521.00 | 319 053.00 | 1 609 468.00 | 1 928 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 65 000.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 750 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 423.00 | 13 632.00 | | 5 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 478.00 | 208 191.00 | | 267 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 150.00 | 1 043 323.00 | | 1 128 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 440.00 | 88 159.00 | | 69 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | 76 963.00 | | 61 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 122.00 | 119 796.00 | | 162 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 318.00 | 473 048.00 | | 481 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 468.00 | 1 516 370.00 | | 1 609 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 916.00 | | 111 621.00 | 573 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 663 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 580 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 015.00 | | 111 621.00 | 491 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 112.00 | 64 385.00 | | 232 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 3 493.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 789.00 | 60 892.00 | | 219 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 325.00 | 19 193.00 | 50 132.00 | 69 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VP Divers | 78 912.00 | 78 912.00 | | 78 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 012.00 | 380 291.00 | 13 721.00 | 394 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 318.00 | 243 186.00 | 238 132.00 | 481 318.00 |