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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 6 607.00 | 8 873.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 811.00 | 91 866.00 | 59 945.00 | 151 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 113.00 | 76 848.00 | 215 265.00 | 292 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 826.00 | 176 521.00 | 350 305.00 | 526 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 467.00 | 14 237.00 | 139 230.00 | 153 467.00 |
BN En cours de production de biens | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 180.00 | 1 797.00 | 114 384.00 | 116 180.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 140.00 | | 385 140.00 | 385 140.00 |
CF Disponibilités | 307 228.00 | | 307 228.00 | 307 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 807.00 | 16 033.00 | 1 055 774.00 | 1 071 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 633.00 | 192 554.00 | 1 406 078.00 | 1 598 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 282.00 | 31 368.00 | | 21 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 350.00 | 139 914.00 | | 192 350.00 |
DL TOTAL (I) | 935 132.00 | 742 782.00 | | 935 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 403.00 | 126 978.00 | | 107 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 330.00 | 25 004.00 | | 198 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 31 015.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 815.00 | 122 913.00 | | 98 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 946.00 | 305 909.00 | | 470 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 078.00 | 1 048 691.00 | | 1 406 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 72.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 624.00 | | 92 202.00 | 434 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 10 480.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 203.00 | | 51 722.00 | 392 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 221.00 | | 30 000.00 | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 700.00 | 46 821.00 | | 129 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 4 296.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 190.00 | 42 524.00 | | 126 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 200.00 | 10 200.00 | 188 000.00 | 198 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 302.00 | 18 240.00 | 88 062.00 | 106 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 553.00 | 173 831.00 | 13 721.00 | 187 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 946.00 | 194 884.00 | 276 062.00 | 470 946.00 |