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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 196.00 | 1 914.00 | 4 668 282.00 | 4 670 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
BZ Autres créances | 902 951.00 | | 902 951.00 | 902 951.00 |
CF Disponibilités | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 099.00 | | 1 134 099.00 | 1 134 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 295.00 | 1 914.00 | 5 802 381.00 | 5 804 295.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | | 4 668 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 914.00 | 7 832.00 | | 19 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 292.00 | 373 871.00 | | 369 292.00 |
242 Autres charges externes. | 11 141.00 | 12 204.00 | | 11 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 245.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 928.00 | 213 105.00 | | 182 928.00 |
252 Charges sociales | 163 905.00 | 122 099.00 | | 163 905.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 540.00 | 335 631.00 | | 348 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 611.00 | 26 036.00 | | 9 611.00 |
280 Produits financiers | 453 963.00 | 552 733.00 | | 453 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | -515.00 | 2 958.00 | | -515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 24 063.00 | | 5 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 457 635.00 | 551 750.00 | | 457 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 473.00 | 150 885.00 | | 178 473.00 |
DG Autres réserves | 740 360.00 | 665 967.00 | | 740 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 635.00 | 551 750.00 | | 457 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 468.00 | 5 611 601.00 | | 5 619 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 010.00 | 9 605.00 | | 48 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 538.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 677.00 | 115 163.00 | | 96 677.00 |
EA Autres dettes | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 914.00 | 127 319.00 | | 182 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 381.00 | 5 738 920.00 | | 5 802 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 914.00 | 127 319.00 | | 182 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 747.00 | 620 330.00 | 382 417.00 | 1 002 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |