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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 120.00 | 11 318.00 | 64 803.00 | 76 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 402.00 | 1 911 318.00 | 2 833 085.00 | 4 744 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 349.00 | 21 957.00 | 133 392.00 | 155 349.00 |
BZ Autres créances | 495 639.00 | | 495 639.00 | 495 639.00 |
CF Disponibilités | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 681.00 | 21 957.00 | 822 724.00 | 844 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 083.00 | 1 933 274.00 | 3 655 809.00 | 5 589 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | 1 900 000.00 | 2 768 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 583.00 | 348 583.00 | | 348 583.00 |
DG Autres réserves | 113 316.00 | 313 166.00 | | 113 316.00 |
DH Report à nouveau | -2 484 963.00 | | | -2 484 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 692.00 | -2 484 963.00 | | 999 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 628.00 | 2 419 786.00 | | 3 219 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 999.00 | 343 667.00 | | 267 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 3 430.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 086.00 | 115 089.00 | | 96 086.00 |
EA Autres dettes | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 181.00 | 527 561.00 | | 436 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 809.00 | 2 947 347.00 | | 3 655 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 181.00 | 527 561.00 | | 436 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 673.00 | 82 281.00 | | 81 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 405.00 | 747 269.00 | | 1 442 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 713.00 | 3 232 232.00 | | 442 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 692.00 | -2 484 963.00 | | 999 692.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |