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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 382.00 | 323.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 988.00 | 2 702 382.00 | 1 968 605.00 | 4 670 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 494 678.00 | | 494 678.00 | 494 678.00 |
CF Disponibilités | 451 172.00 | | 451 172.00 | 451 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 741.00 | | 978 741.00 | 978 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 729.00 | 2 702 382.00 | 2 947 347.00 | 5 649 729.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | 2 700 000.00 | 1 968 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 583.00 | 309 890.00 | | 348 583.00 |
DG Autres réserves | 313 166.00 | 481 776.00 | | 313 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484 963.00 | 773 864.00 | | -2 484 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 786.00 | 5 808 529.00 | | 2 419 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 667.00 | | | 343 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 1 318.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 089.00 | 14 785.00 | | 115 089.00 |
EA Autres dettes | 65 374.00 | 22 368.00 | | 65 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 561.00 | 38 471.00 | | 527 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 347.00 | 5 847 000.00 | | 2 947 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 561.00 | 38 471.00 | | 527 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 742 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 402 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 281.00 | 16 672.00 | | 82 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 270.00 | 1 159 688.00 | | 747 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 232.00 | 385 826.00 | | 3 232 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484 963.00 | 773 864.00 | | -2 484 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 988.00 | | | 4 670 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 282.00 | | | 4 668 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 396.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 396.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
UX Autres créances clients | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VI Groupe et associés | 343 667.00 | 343 667.00 | | 343 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 678.00 | 494 678.00 | | 494 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 569.00 | 527 569.00 | | 527 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 561.00 | 527 561.00 | | 527 561.00 |