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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 1 987.00 | 719.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 988.00 | 1 987.00 | 4 669 001.00 | 4 670 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 957 652.00 | | 957 652.00 | 957 652.00 |
CF Disponibilités | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 999.00 | | 1 177 999.00 | 1 177 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 987.00 | 1 987.00 | 5 847 000.00 | 5 848 987.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | | 4 668 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 890.00 | 262 800.00 | | 309 890.00 |
DG Autres réserves | 481 776.00 | 541 777.00 | | 481 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 864.00 | 941 786.00 | | 773 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 529.00 | 5 989 363.00 | | 5 808 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 3 801.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 785.00 | 61 974.00 | | 14 785.00 |
EA Autres dettes | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 471.00 | 79 795.00 | | 38 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 000.00 | 6 069 158.00 | | 5 847 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 471.00 | 79 795.00 | | 38 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | 33 037.00 | | 16 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 688.00 | 1 417 272.00 | | 1 159 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 824.00 | 475 486.00 | | 385 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 864.00 | 941 786.00 | | 773 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 196.00 | | 792.00 | 4 670 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | 792.00 | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 282.00 | | | 4 668 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 73.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 73.00 | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UX Autres créances clients | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 652.00 | 957 652.00 | | 957 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 926.00 | 1 024 926.00 | | 1 024 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |