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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 196.00 | 1 914.00 | 4 668 282.00 | 4 670 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
BZ Autres créances | 538 529.00 | | 538 529.00 | 538 529.00 |
CF Disponibilités | 581 961.00 | | 581 961.00 | 581 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 821.00 | | 1 233 821.00 | 1 233 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 017.00 | 1 914.00 | 5 902 103.00 | 5 904 017.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | | 4 668 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 355.00 | 178 473.00 | | 201 355.00 |
DG Autres réserves | 674 851.00 | 740 360.00 | | 674 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 611.00 | 457 635.00 | | 713 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 817.00 | 5 619 468.00 | | 5 832 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 48 010.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 3 181.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 674.00 | 96 677.00 | | 54 674.00 |
EA Autres dettes | | 35 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 286.00 | 182 914.00 | | 69 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 103.00 | 5 802 381.00 | | 5 902 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 074.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 5 032.00 | | 14 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 611.00 | 457 635.00 | | 713 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 196.00 | | | 4 670 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 282.00 | | | 4 668 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 860.00 | 651 860.00 | | 651 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |