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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 622.00 | 29 905.00 | 78 716.00 | 108 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 904.00 | 1 929 905.00 | 2 846 998.00 | 4 776 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 420.00 | 21 956.00 | 168 463.00 | 190 420.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 607 494.00 | | 607 494.00 | 607 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 988.00 | 21 956.00 | 807 032.00 | 828 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 893.00 | 1 951 862.00 | 3 654 030.00 | 5 605 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | 1 900 000.00 | 2 768 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 100.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 582.00 | 348 582.00 | | 348 582.00 |
DG Autres réserves | 315.00 | 113 315.00 | | 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 270.00 | -2 484 962.00 | | -1 485 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 995.00 | 999 692.00 | | 98 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 723.00 | 3 219 628.00 | | 3 205 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 296.00 | 267 998.00 | | 271 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 860.00 | 6 721.00 | | 12 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 086.00 | 96 086.00 | | 98 086.00 |
EA Autres dettes | 66 064.00 | 65 374.00 | | 66 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 306.00 | 436 180.00 | | 448 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 030.00 | 3 655 808.00 | | 3 654 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 296.00 | | | 271 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 599 142.00 | | 599 142.00 | 599 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 716.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 677.00 | 716.00 | | 20 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -716.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 638.00 | 81 673.00 | | 89 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 631.00 | 1 442 404.00 | | 626 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 635.00 | 442 712.00 | | 527 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 995.00 | 999 692.00 | | 98 995.00 |