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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 196.00 | 1 914.00 | 4 668 282.00 | 4 670 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 672.00 | | 148 672.00 | 148 672.00 |
BZ Autres créances | 1 121 399.00 | | 1 121 399.00 | 1 121 399.00 |
CF Disponibilités | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 876.00 | | 1 400 876.00 | 1 400 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 072.00 | 1 914.00 | 6 069 158.00 | 6 071 072.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | | 4 668 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 800.00 | 237 035.00 | | 262 800.00 |
DG Autres réserves | 541 777.00 | 602 602.00 | | 541 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 786.00 | 515 270.00 | | 941 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 363.00 | 5 597 907.00 | | 5 989 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | 14 007.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 2 974.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 974.00 | 48 928.00 | | 61 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 795.00 | 65 908.00 | | 79 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 158.00 | 5 663 815.00 | | 6 069 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 6 748.00 | | 33 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 272.00 | 944 272.00 | | 1 417 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 486.00 | 429 002.00 | | 475 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 786.00 | 515 270.00 | | 941 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 196.00 | | | 4 670 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 282.00 | | | 4 668 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
UX Autres créances clients | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 399.00 | 1 121 399.00 | | 1 121 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 465.00 | 1 280 465.00 | | 1 280 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |