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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 196.00 | 1 914.00 | 4 668 282.00 | 4 670 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
BZ Autres créances | 779 575.00 | | 779 575.00 | 779 575.00 |
CF Disponibilités | 139 239.00 | | 139 239.00 | 139 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 533.00 | | 995 533.00 | 995 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 729.00 | 1 914.00 | 5 663 815.00 | 5 665 729.00 |
CU Autres participations | 4 668 282.00 | | 4 668 282.00 | 4 668 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 000.00 | 4 243 000.00 | | 4 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 035.00 | 201 355.00 | | 237 035.00 |
DG Autres réserves | 602 602.00 | 674 851.00 | | 602 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 270.00 | 713 611.00 | | 515 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 907.00 | 5 832 817.00 | | 5 597 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007.00 | 12 007.00 | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 605.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 928.00 | 54 674.00 | | 48 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 908.00 | 69 286.00 | | 65 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 815.00 | 5 902 103.00 | | 5 663 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 908.00 | 69 286.00 | | 65 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 14 433.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 272.00 | 1 108 047.00 | | 944 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 002.00 | 394 436.00 | | 429 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 270.00 | 713 611.00 | | 515 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 196.00 | | | 4 670 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 670 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 282.00 | | | 4 668 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
VP Divers | 779 575.00 | | | 779 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 295.00 | 856 295.00 | | 856 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |