| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 12 137.00 | 4 289.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
AP Constructions | 3 636 425.00 | 651 614.00 | 2 984 811.00 | 3 636 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 489.00 | 146 405.00 | 195 084.00 | 341 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 418.00 | 22 931.00 | 9 486.00 | 32 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 927.00 | 833 089.00 | 3 497 838.00 | 4 330 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BT Marchandises | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 727.00 | 833 089.00 | 3 618 638.00 | 4 451 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 668.00 | | | -570 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 491.00 | | | -105 491.00 |
DL TOTAL (I) | 833 840.00 | | | 833 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 405.00 | | | 1 176 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 119.00 | | | 1 374 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 798.00 | | | 2 784 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 638.00 | | | 3 618 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 666.00 | | | 1 767 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 917.00 | | 365 917.00 | 365 917.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 274 176.00 | | 1 274 176.00 | 1 274 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 284.00 | | 1 640 284.00 | 1 640 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 488.00 | | | 1 731 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 979.00 | | | 1 836 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 491.00 | | | -105 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 077.00 | | 108 718.00 | 4 224 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | | 4 330 928.00 | 1 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | | 4 162 300.00 | 1 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 449.00 | | 108 718.00 | 4 055 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 159.00 | 1 376 159.00 | | 1 376 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 039.00 | 147 704.00 | 605 168.00 | 1 102 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 332.00 | 81 132.00 | 2 201.00 | 83 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 002.00 | 11 767 667.00 | 605 168.00 | 2 722 002.00 |