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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
AP Constructions | 3 686 882.00 | 1 080 527.00 | 2 606 354.00 | 3 686 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 233.00 | 231 033.00 | 131 199.00 | 362 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 28 057.00 | 9 470.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 447.00 | 1 356 045.00 | 3 053 401.00 | 4 409 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BT Marchandises | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BZ Autres créances | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 053.00 | | 199 053.00 | 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 500.00 | 1 356 045.00 | 3 252 454.00 | 4 608 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -256 165.00 | | | -256 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 864.00 | | | -44 864.00 |
DL TOTAL (I) | 710 670.00 | | | 710 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 640.00 | | | 880 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 523.00 | | | 1 468 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 784.00 | | | 2 541 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 454.00 | | | 3 252 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 344.00 | | | 1 754 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 242.00 | | 382 242.00 | 382 242.00 |
FG Production vendue services | 1 374 277.00 | | 1 374 277.00 | 1 374 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 519.00 | | 1 756 519.00 | 1 756 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 611.00 | | | 1 838 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 475.00 | | | 1 883 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 864.00 | | | -44 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 864.00 | | 53 583.00 | 4 355 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 409 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 026.00 | | 53 583.00 | 4 185 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | 1 003.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 576.00 | 257 041.00 | | 1 082 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 791.00 | 123 180.00 | 684 611.00 | 807 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
VP Divers | 149 436.00 | | | 149 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 208.00 | 161 797.00 | 4 411.00 | 166 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 955.00 | 1 754 344.00 | 684 611.00 | 2 438 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |