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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
AP Constructions | 3 997 653.00 | 1 908 374.00 | 2 089 279.00 | 3 997 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 004.00 | 348 307.00 | 61 696.00 | 410 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 35 633.00 | 4 766.00 | 40 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783 449.00 | 2 308 741.00 | 2 474 708.00 | 4 783 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 737 855.00 | | 737 855.00 | 737 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 362.00 | | 847 362.00 | 847 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 812.00 | 2 308 741.00 | 3 322 070.00 | 5 630 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -614 952.00 | -529 329.00 | | -614 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 422.00 | -85 623.00 | | 228 422.00 |
DL TOTAL (I) | 625 170.00 | 396 748.00 | | 625 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 029.00 | 479 728.00 | | 371 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 893.00 | 1 814 275.00 | | 1 826 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 713.00 | 102 714.00 | | 132 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | 43 601.00 | | 147 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 631.00 | 56 726.00 | | 218 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 900.00 | 2 497 043.00 | | 2 696 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 070.00 | 2 893 791.00 | | 3 322 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 891.00 | 2 394 329.00 | | 2 381 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 191.00 | | 258 191.00 | 258 191.00 |
FG Production vendue services | 986 206.00 | | 986 206.00 | 986 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 397.00 | | 1 244 397.00 | 1 244 397.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 998.00 | 22 935.00 | | 29 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 381.00 | 13 219.00 | | 8 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | 5 315.00 | | 4 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 28 206.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 24 687.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 3 519.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 702.00 | 1 160 755.00 | | 1 339 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 280.00 | 1 246 378.00 | | 1 111 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 422.00 | -85 623.00 | | 228 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 875.00 | | 8 985.00 | 4 776 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 4 783 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 037.00 | | 8 985.00 | 4 606 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 232.00 | 149 510.00 | 1.00 | 2 159 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 805.00 | 149 510.00 | 1.00 | 2 142 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 029.00 | 188 732.00 | 182 296.00 | 371 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 893.00 | 1 826 893.00 | | 1 826 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 124.00 | 64 124.00 | 2 000.00 | 66 124.00 |
VW T.V.A. | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 187.00 | 2 381 891.00 | 182 296.00 | 2 564 187.00 |