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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 15 423.00 | 1 003.00 | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
AP Constructions | 3 639 527.00 | 865 486.00 | 2 774 041.00 | 3 639 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 599.00 | 190 964.00 | 165 634.00 | 356 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 26 126.00 | 10 806.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 864.00 | 1 098 000.00 | 3 257 863.00 | 4 355 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BT Marchandises | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 951.00 | 1 098 000.00 | 3 405 951.00 | 4 503 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -177 859.00 | | | -177 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 305.00 | | | -78 305.00 |
DL TOTAL (I) | 755 534.00 | | | 755 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 209.00 | | | 1 001 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 820.00 | | | 1 446 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | | | 86 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 416.00 | | | 2 650 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 951.00 | | | 3 405 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 359.00 | | 377 359.00 | 377 359.00 |
FD Production vendue biens | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
FG Production vendue services | 1 340 449.00 | | 1 340 449.00 | 1 340 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 011.00 | | 1 727 011.00 | 1 727 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 084.00 | | | 1 780 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 389.00 | | | 1 858 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 305.00 | | | -78 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 927.00 | | 24 936.00 | 4 330 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 300.00 | | 22 725.00 | 4 162 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 210.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 089.00 | 264 910.00 | | 833 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 3 285.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 951.00 | 261 625.00 | | 820 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 821.00 | 27 702.00 | | 1 446 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 709.00 | 152 098.00 | 620 166.00 | 956 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 764.00 | 127 353.00 | 4 411.00 | 131 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 811.00 | 343 081.00 | 620 166.00 | 2 566 811.00 |