| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
AP Constructions | 3 720 978.00 | 1 305 906.00 | 2 415 072.00 | 3 720 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 075.00 | 264 048.00 | 113 026.00 | 377 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 846.00 | 30 078.00 | 8 767.00 | 38 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 704.00 | 1 616 460.00 | 2 853 244.00 | 4 469 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BT Marchandises | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 900.00 | 1 616 460.00 | 2 966 440.00 | 4 582 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -301 029.00 | | | -301 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 971.00 | | | -87 971.00 |
DL TOTAL (I) | 622 699.00 | | | 622 699.00 |
DP Provisions pour risques | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 300.00 | | | 716 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 918.00 | | | 1 420 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 849.00 | | | 2 320 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 440.00 | | | 2 966 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 448.00 | | | 1 748 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 690.00 | | 364 690.00 | 364 690.00 |
FD Production vendue biens | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
FG Production vendue services | 1 478 152.00 | | 1 478 152.00 | 1 478 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 929.00 | | 1 852 929.00 | 1 852 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 779.00 | | | -20 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 076.00 | | | 1 904 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 047.00 | | | 1 992 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 971.00 | | | -87 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 447.00 | | 60 257.00 | 4 409 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 469 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 609.00 | | 60 257.00 | 4 238 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 046.00 | 260 414.00 | | 1 356 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 619.00 | 260 414.00 | | 1 339 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 919.00 | 1 420 919.00 | | 1 420 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 343.00 | 156 248.00 | 500 095.00 | 656 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
VP Divers | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 536.00 | 65 125.00 | 4 411.00 | 69 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 544.00 | 1 748 449.00 | 500 095.00 | 2 248 544.00 |