| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
AP Constructions | 3 997 653.00 | 1 778 401.00 | 2 219 251.00 | 3 997 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 018.00 | 329 941.00 | 71 077.00 | 401 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 34 461.00 | 5 936.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 875.00 | 2 159 232.00 | 2 617 643.00 | 4 776 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BT Marchandises | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CF Disponibilités | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 147.00 | | 276 147.00 | 276 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 023.00 | 2 159 232.00 | 2 893 791.00 | 5 053 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -529 329.00 | | | -529 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 623.00 | | | -85 623.00 |
DL TOTAL (I) | 396 747.00 | | | 396 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 727.00 | | | 479 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 274.00 | | | 1 814 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 043.00 | | | 2 497 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 791.00 | | | 2 893 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 126.00 | | | 2 103 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
FG Production vendue services | 800 833.00 | | 800 833.00 | 800 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 733.00 | | 1 012 733.00 | 1 012 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 754.00 | | | 1 160 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 377.00 | | | 1 246 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 623.00 | | | -85 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 089.00 | | 64 787.00 | 4 712 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 606 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541 251.00 | | 64 787.00 | 4 541 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 887.00 | 266 345.00 | | 1 892 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 460.00 | 266 345.00 | | 1 876 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 275.00 | 1 814 275.00 | | 1 814 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 728.00 | 188 525.00 | 291 203.00 | 479 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 675.00 | | | 155 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 175.00 | 136 764.00 | 4 411.00 | 141 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 329.00 | 2 103 127.00 | 291 203.00 | 2 394 329.00 |