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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
AP Constructions | 3 945 471.00 | 1 546 902.00 | 2 398 569.00 | 3 945 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 413.00 | 297 202.00 | 91 211.00 | 388 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 398.00 | 32 354.00 | 8 043.00 | 40 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 088.00 | 1 892 886.00 | 2 819 201.00 | 4 712 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BT Marchandises | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 828.00 | 1 892 886.00 | 2 914 941.00 | 4 807 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -389 000.00 | | | -389 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 328.00 | | | -140 328.00 |
DL TOTAL (I) | 482 370.00 | | | 482 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 457.00 | | | 734 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 822.00 | | | 1 443 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 679.00 | | | 2 409 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 941.00 | | | 2 914 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 109.00 | | | 1 833 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 011.00 | | 371 011.00 | 371 011.00 |
FG Production vendue services | 1 484 306.00 | | 1 484 306.00 | 1 484 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 317.00 | | 1 855 317.00 | 1 855 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 426.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 629.00 | | | 1 902 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 958.00 | | | 2 042 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 328.00 | | | -140 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 705.00 | | 252 384.00 | 4 469 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 712 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 4 541 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 866.00 | | 252 384.00 | 4 298 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 460.00 | 276 426.00 | | 1 616 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 033.00 | 276 426.00 | | 1 600 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 878.00 | 190 082.00 | 445 796.00 | 635 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 822.00 | 1 443 822.00 | | 1 443 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 036.00 | 46 625.00 | 4 411.00 | 51 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 905.00 | 1 833 109.00 | 445 796.00 | 2 278 905.00 |