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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
AP Constructions | 4 233 707.00 | 2 130 310.00 | 2 103 397.00 | 4 233 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 133.00 | 382 689.00 | 169 444.00 | 552 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 37 408.00 | 2 990.00 | 40 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 383.00 | 2 566 834.00 | 2 630 549.00 | 5 197 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BT Marchandises | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CF Disponibilités | 525 728.00 | | 525 728.00 | 525 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 616.00 | | 699 616.00 | 699 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 999.00 | 2 566 834.00 | 3 330 165.00 | 5 896 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 |
DH Report à nouveau | -386 530.00 | -614 952.00 | | -386 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 581.00 | 228 422.00 | | 173 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 813 649.00 | 625 170.00 | | 813 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 653.00 | 371 029.00 | | 183 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 223.00 | 1 826 893.00 | | 1 867 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 586.00 | 132 713.00 | | 112 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 873.00 | 150 794.00 | | 156 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 181.00 | 218 631.00 | | 196 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 516.00 | 2 700 060.00 | | 2 516 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 165.00 | 3 325 230.00 | | 3 330 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 924.00 | 2 385 051.00 | | 2 384 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 365.00 | | 514 365.00 | 514 365.00 |
FG Production vendue services | 2 048 984.00 | | 2 048 984.00 | 2 048 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 348.00 | | 2 563 348.00 | 2 563 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 121.00 | |
GE Autres charges | | | 17 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 998.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 381.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | 4 191.00 | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 4 191.00 | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 2 411.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 2 411.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 1 780.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 584.00 | 58 294.00 | | 62 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 168.00 | 1 339 702.00 | | 2 650 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 587.00 | 1 111 280.00 | | 2 476 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 581.00 | 228 422.00 | | 173 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 449.00 | | 415 346.00 | 4 783 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 5 197 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 5 028 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 022.00 | | 415 346.00 | 4 615 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 741.00 | 258 121.00 | 28.00 | 2 308 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 314.00 | 258 121.00 | 28.00 | 2 292 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 873.00 | 156 873.00 | | 156 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 059.00 | 164 053.00 | 19 006.00 | 183 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 223.00 | 1 867 223.00 | | 1 867 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 234.00 | | | 187 234.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 456.00 | 83 456.00 | 2 000.00 | 85 456.00 |
VW T.V.A. | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 930.00 | 2 384 924.00 | 19 006.00 | 2 403 930.00 |