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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 2 773.00 | 2 431.00 | 5 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 36 536.00 | 8 298.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 933.00 | 34 571.00 | 1 361.00 | 35 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 325.00 | 86 041.00 | 18 283.00 | 104 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 600.00 | -1 600.00 | |
BT Marchandises | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 487.00 | 724.00 | 126 762.00 | 127 487.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 956.00 | 2 324.00 | 244 631.00 | 246 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 281.00 | 88 366.00 | 262 915.00 | 351 281.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DH Report à nouveau | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 140 826.00 | | | 140 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 088.00 | | | 122 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 915.00 | | | 262 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 295.00 | | 806 295.00 | 806 295.00 |
FG Production vendue services | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 849.00 | | 815 849.00 | 815 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 780.00 | | | 819 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 291.00 | | | 818 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 718.00 | | 6 176.00 | 114 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570.00 | 104 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 810.00 | 92 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | | 6 176.00 | 102 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 662.00 | 3 949.00 | 16 570.00 | 98 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 735.00 | 760.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 863.00 | 2 214.00 | 15 810.00 | 96 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 1 600.00 | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 1 600.00 | | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 534.00 | 4 988.00 | 5 545.00 | 10 534.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VP Divers | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 217.00 | 168 217.00 | 2 000.00 | 170 217.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 088.00 | 116 543.00 | 5 545.00 | 122 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ST Autres comptes | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 591.00 | | | 131 591.00 |