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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 935.00 | 418.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 40 499.00 | 4 337.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 27 726.00 | 20 958.00 | 48 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 034.00 | 82 129.00 | 31 905.00 | 114 034.00 |
BT Marchandises | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BZ Autres créances | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CF Disponibilités | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 506.00 | 82 129.00 | 297 377.00 | 379 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DL TOTAL (I) | 212 419.00 | | | 212 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 176.00 | | 949 176.00 | 949 176.00 |
FG Production vendue services | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 730.00 | | 956 730.00 | 956 730.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 032.00 | | | 957 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 380.00 | | | 950 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 109.00 | | 1 925.00 | 112 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 563.00 | | 1 925.00 | 99 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 577.00 | 6 218.00 | | 75 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 6 218.00 | | 69 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VW T.V.A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |