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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 221.00 | 132.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 41 352.00 | 3 483.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 32 862.00 | 15 823.00 | 48 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 034.00 | 88 403.00 | 30 631.00 | 119 034.00 |
BT Marchandises | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 292.00 | | 381 292.00 | 381 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 326.00 | 88 403.00 | 411 923.00 | 500 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 896.00 | | 715 896.00 | 715 896.00 |
FG Production vendue services | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 194.00 | | 721 194.00 | 721 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 330.00 | | | 746 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 555.00 | | | 709 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 034.00 | | 5 000.00 | 114 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 000.00 | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 129.00 | 6 274.00 | | 82 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 286.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 194.00 | 5 988.00 | | 76 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 729.00 | 166 729.00 | | 166 729.00 |