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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 39 296.00 | 37 687.00 | 1 609.00 | 39 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 7 715.00 | 2 137.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 960.00 | 39 806.00 | 12 154.00 | 51 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 86 356.00 | 27 093.00 | 113 450.00 |
BT Marchandises | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 351.00 | 990.00 | 78 362.00 | 79 351.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 082.00 | 990.00 | 342 093.00 | 343 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 532.00 | 87 346.00 | 369 186.00 | 456 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 860.00 | 157 949.00 | | 165 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 864.00 | 13 910.00 | | -27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 219 241.00 | 253 105.00 | | 219 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 768.00 | 69 025.00 | | 42 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 738.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 43 040.00 | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 22 856.00 | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 945.00 | 137 076.00 | | 149 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 186.00 | 390 181.00 | | 369 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 314.00 | 94 733.00 | | 134 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 317.00 | 5 040.00 | | 81 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169.00 | 5 040.00 | | 80 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 768.00 | 27 136.00 | 15 632.00 | 42 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 945.00 | 134 313.00 | 15 632.00 | 149 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |