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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 267.00 | 1 086.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 38 792.00 | 6 043.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 874.00 | 27 931.00 | 18 943.00 | 46 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 864.00 | 80 599.00 | 32 265.00 | 112 864.00 |
BT Marchandises | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 545.00 | 80 599.00 | 288 947.00 | 369 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DH Report à nouveau | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
DL TOTAL (I) | 178 861.00 | | | 178 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 947.00 | | | 288 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 608.00 | | 973 608.00 | 973 608.00 |
FG Production vendue services | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 630.00 | | 981 630.00 | 981 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 476.00 | | | 982 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 255.00 | | | 949 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 759.00 | | 15 601.00 | 112 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 361.00 | | 12 552.00 | 101 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | 3 049.00 | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 323.00 | 3 112.00 | 13 595.00 | 90 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 814.00 | 3 112.00 | 13 595.00 | 85 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 441.00 | 7 068.00 | 10 373.00 | 17 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 086.00 | 99 713.00 | 10 373.00 | 110 086.00 |