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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 39 296.00 | 36 906.00 | 2 390.00 | 39 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 7 127.00 | 2 726.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 960.00 | 36 135.00 | 15 824.00 | 51 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 450.00 | 81 316.00 | 32 133.00 | 113 450.00 |
BT Marchandises | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 251 230.00 | | 251 230.00 | 251 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 047.00 | | 358 047.00 | 358 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 497.00 | 81 316.00 | 390 181.00 | 471 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 181.00 | | | 390 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 346.00 | | 798 346.00 | 798 346.00 |
FG Production vendue services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 171.00 | | 804 171.00 | 804 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 998.00 | | | 849 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 088.00 | | | 836 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 034.00 | | 7 657.00 | 119 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 113 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 101 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | | 7 657.00 | 101 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 403.00 | 5 782.00 | 7 796.00 | 88 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 182.00 | 5 782.00 | 7 796.00 | 82 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 025.00 | 26 682.00 | 42 343.00 | 69 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 076.00 | 94 733.00 | 42 343.00 | 137 076.00 |