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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 601.00 | 752.00 | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 39 645.00 | 5 190.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 22 362.00 | 24 397.00 | 46 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 109.00 | 75 577.00 | 36 532.00 | 112 109.00 |
BT Marchandises | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 302.00 | | 150 302.00 | 150 302.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 923.00 | 75 577.00 | 363 346.00 | 438 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DH Report à nouveau | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 835.00 | | | 154 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 346.00 | | | 363 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 807.00 | 10 769.00 | 1 047 576.00 | 1 036 807.00 |
FG Production vendue services | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 930.00 | 10 769.00 | 1 055 699.00 | 1 044 930.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 168.00 | | | 1 056 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 774.00 | | | 1 023 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 864.00 | | 10 244.00 | 112 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 112 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 99 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 318.00 | | 10 244.00 | 100 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 599.00 | 5 643.00 | 10 999.00 | 80 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | 5 643.00 | 10 999.00 | 75 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 6 722.00 | 3 661.00 | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 834.00 | 151 173.00 | 3 661.00 | 154 834.00 |