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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 4 509.00 | 696.00 | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AP Constructions | 44 835.00 | 37 895.00 | 6 940.00 | 44 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 367.00 | 35 760.00 | 8 606.00 | 44 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 759.00 | 90 324.00 | 22 435.00 | 112 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 324.00 | 689.00 | 48 635.00 | 49 324.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 941.00 | 689.00 | 221 252.00 | 221 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 700.00 | 91 012.00 | 243 688.00 | 334 700.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 29 013.00 | 31 713.00 | | 29 013.00 |
DH Report à nouveau | 63 683.00 | 62 195.00 | | 63 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | 1 489.00 | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 148 340.00 | 140 826.00 | | 148 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | 35 973.00 | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 685.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 61 294.00 | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 769.00 | 21 375.00 | | 20 769.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 762.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 348.00 | 122 089.00 | | 95 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 688.00 | 262 915.00 | | 243 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 937.00 | | 972 937.00 | 972 937.00 |
FG Production vendue services | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 208.00 | | 981 208.00 | 981 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 850.00 | 819 780.00 | | 982 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 636.00 | 818 291.00 | | 972 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | 1 489.00 | | 10 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 325.00 | | | 104 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 041.00 | 4 282.00 | | 86 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 735.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 2 547.00 | | 83 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 546.00 | 8 122.00 | 7 423.00 | 15 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 783.00 | 91 783.00 | 2 000.00 | 93 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 348.00 | 87 925.00 | 7 423.00 | 95 348.00 |