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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 4 091.00 | 4 250.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 256.00 | 1 344.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 5 347.00 | 15 019.00 | 20 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BP En cours de production de services | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 068.00 | | 405 068.00 | 405 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 434.00 | 5 347.00 | 420 087.00 | 425 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 616.00 | 44 400.00 | | 672 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
242 Autres charges externes. | 192 569.00 | 9 558.00 | | 192 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 619.00 | | 3 607.00 |
252 Charges sociales | 62 250.00 | 12 492.00 | | 62 250.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 112.00 | 43 106.00 | | 218 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 178.00 | -8 263.00 | | 46 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | 859.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 398.00 | -9 122.00 | | 43 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 150 001.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 071.00 | -26 948.00 | | -36 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | -9 122.00 | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 22 327.00 | -21 071.00 | | 22 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 7 200.00 | | 87 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 760.00 | 45 337.00 | | 397 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 087.00 | 24 267.00 | | 420 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 880.00 | 227 880.00 | 7 000.00 | 234 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 238.00 | 317 238.00 | 80 000.00 | 397 238.00 |