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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 629.00 | 83 731.00 | 240 898.00 | 324 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 7 818.00 | 4 176.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 991.00 | 95 113.00 | 275 878.00 | 370 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BN En cours de production de biens | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 781.00 | 46 952.00 | 288 829.00 | 335 781.00 |
BZ Autres créances | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 275.00 | 46 952.00 | 546 323.00 | 593 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 266.00 | 142 065.00 | 822 201.00 | 964 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 219.00 | 243 817.00 | | 69 219.00 |
DH Report à nouveau | -109 281.00 | -109 281.00 | | -109 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 266.00 | -174 598.00 | | 93 266.00 |
DL TOTAL (I) | 273 205.00 | 179 939.00 | | 273 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 861.00 | 413 644.00 | | 293 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 81 500.00 | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 262.00 | 157 744.00 | | 156 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 996.00 | 653 950.00 | | 548 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 201.00 | 833 888.00 | | 822 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 246.00 | | 2 744.00 | 368 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 879.00 | | 2 744.00 | 333 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 219.00 | 22 894.00 | 95 113.00 | 72 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 330.00 | 3 564.00 | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | 22 564.00 | 91 549.00 | 68 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 288 829.00 | 288 829.00 | | 288 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 861.00 | 101 075.00 | 192 786.00 | 293 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 433.00 | 394 629.00 | 8 804.00 | 403 433.00 |
VW T.V.A. | 74 349.00 | 74 349.00 | | 74 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 996.00 | 356 210.00 | 192 786.00 | 548 996.00 |