| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 763.00 | 9 338.00 | 9 425.00 | 18 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BP En cours de production de services | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 678.00 | | 399 678.00 | 399 678.00 |
BZ Autres créances | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CF Disponibilités | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 444.00 | | 608 444.00 | 608 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 207.00 | 9 338.00 | 617 869.00 | 627 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 044.00 | 5 827.00 | | 43 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 37 217.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 244 937.00 | 59 544.00 | | 244 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 647.00 | 2 347.00 | | 10 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 78 386.00 | | 243 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 925.00 | 58 585.00 | | 117 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 932.00 | 376 355.00 | | 372 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 869.00 | 435 900.00 | | 617 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 814 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 153.00 | |
FM Production stockée | | | 30 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 79.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 785.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 477.00 | 1 004 542.00 | | 846 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 084.00 | 967 324.00 | | 846 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | 37 217.00 | | 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 1 205.00 | 1 603.00 | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 1 205.00 | 1 603.00 | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 263.00 | 442 838.00 | 7 425.00 | 450 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 410.00 | 372 410.00 | | 372 410.00 |