| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 2 088 832.00 | | 2 088 832.00 | 2 088 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
AN Terrains | 442 168.00 | | 442 168.00 | 442 168.00 |
AP Constructions | 2 260 572.00 | | 2 260 572.00 | 2 260 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 953.00 | | 322 953.00 | 322 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 748.00 | | 961 748.00 | 961 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 109 045.00 | 3 132.00 | 17 105 913.00 | 17 109 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 599.00 | | 854 599.00 | 854 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
BT Marchandises | 16 696 822.00 | | 16 696 822.00 | 16 696 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 193.00 | | 259 193.00 | 259 193.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829 235.00 | | 1 829 235.00 | 1 829 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 356.00 | | 272 356.00 | 272 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 381 401.00 | 3 132.00 | 17 378 269.00 | 17 381 401.00 |
CU Autres participations | 16 916 444.00 | | 16 916 444.00 | 16 916 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
DG Autres réserves | 1 880 686.00 | | | 1 880 686.00 |
DH Report à nouveau | 6 042 774.00 | 4 526 105.00 | | 6 042 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546 471.00 | | | 16 546 471.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 034 082.00 | 5 034 082.00 | | 5 034 082.00 |
DO TOTAL (II) | 5 034 082.00 | 5 034 082.00 | | 5 034 082.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 217 133.00 | 1 205 207.00 | | 1 217 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 770 661.00 | 4 092 796.00 | | 2 770 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 781.00 | | | 476 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 811.00 | 17 935.00 | | 10 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 797.00 | | | 819 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 378 269.00 | | | 17 378 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 206.00 | | | 783 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 496.00 | -664.00 | | -4 496.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 99 634.00 | 21 192.00 | | 99 634.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 443 762.00 | 490 730.00 | | 443 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 011 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 702.00 | |
FG Production vendue services | 1 015 994.00 | | 1 015 994.00 | 1 015 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 994.00 | | 1 015 994.00 | 1 015 994.00 |
FM Production stockée | | | 19 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 378 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 629.00 | 150 193.00 | | 337 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | 733.00 | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 487.00 | 150 926.00 | | 349 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 773.00 | | | 195 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 972.00 | | | 1 271 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 930.00 | | | 1 224 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 148.00 | -62 280.00 | | 43 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 922 791.00 | 2 590 210.00 | | 1 922 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 418 473.00 | | | 17 418 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 428.00 | 17 105 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 428.00 | 17 109 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415 341.00 | | | 17 415 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
UX Autres créances clients | 259 193.00 | | | 259 193.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 303.00 | 107 712.00 | 36 591.00 | 144 303.00 |
VI Groupe et associés | 476 507.00 | 476 507.00 | | 476 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 166.00 | 265 698.00 | 189 468.00 | 455 166.00 |
VW T.V.A. | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 797.00 | | 36 591.00 | 819 797.00 |