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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 776 875.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 368 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 8 379.00 | 1 193.00 | 9 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938 538.00 | 11 929.00 | 17 926 609.00 | 17 938 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | 18 294 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 247 460.00 | 11 929.00 | 18 235 530.00 | 18 247 460.00 |
CU Autres participations | 17 616 444.00 | | 17 616 444.00 | 17 616 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 313.00 | 241 457.00 | | 250 313.00 |
DG Autres réserves | 1 354 571.00 | 1 306 302.00 | | 1 354 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 278.00 | 177 125.00 | | 169 278.00 |
DL TOTAL (I) | 16 193 850.00 | 16 144 571.00 | | 16 193 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 385 590.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 169 691.00 | | | 2 169 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 169 691.00 | 2 385 590.00 | | 2 169 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 874.00 | 1 644 425.00 | | 1 879 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 23 062.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 008.00 | 119 467.00 | | 125 008.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 1 682.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 041 679.00 | 1 791 638.00 | | 2 041 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 530.00 | 17 936 210.00 | | 18 235 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 863 238.00 | 2 259 747.00 | | 4 863 238.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 14 266 626.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 324 793.00 | | | 12 324 793.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 324 793.00 | 14 266 626.00 | | 12 324 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 608 003.00 | |
FG Production vendue services | 1 140 131.00 | 50 882.00 | 1 191 013.00 | 1 140 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 131.00 | 50 882.00 | 1 191 013.00 | 1 140 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 423 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 727.00 | 99 147.00 | | 128 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 727.00 | 99 147.00 | | 128 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 952.00 | 211 214.00 | | 211 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 055.00 | 1 468 524.00 | | 1 549 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 776.00 | 1 291 398.00 | | 1 379 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 278.00 | 177 125.00 | | 169 278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 679 973.00 | 3 259 873.00 | | 6 679 973.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 816 735.00 | 1 000 126.00 | | 1 816 735.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 863 238.00 | 2 259 747.00 | | 4 863 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 733 791.00 | | 204 573.00 | 17 733 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 938 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | 610.00 | 8 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721 277.00 | | 203 963.00 | 17 721 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 2 486.00 | | 9 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 2 486.00 | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 804.00 | 98 646.00 | 159 158.00 | 257 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 600.00 | 1 600.00 | 200 000.00 | 201 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 394.00 | 1 612 394.00 | | 1 612 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 304.00 | 334 304.00 | 200 000.00 | 534 304.00 |
VW T.V.A. | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 663.00 | 1 875 505.00 | 159 158.00 | 2 034 663.00 |