| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 170 521.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 464 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 5 893.00 | 3 069.00 | 8 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 158 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 733 790.00 | 9 443.00 | 17 724 346.00 | 17 733 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 812 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 662.00 | | 109 662.00 | 109 662.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 863.00 | | 211 863.00 | 211 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 945 654.00 | 9 443.00 | 17 936 210.00 | 17 945 654.00 |
CU Autres participations | 17 616 444.00 | | 17 616 444.00 | 17 616 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 457.00 | 234 329.00 | | 241 457.00 |
DG Autres réserves | 1 306 302.00 | 1 290 878.00 | | 1 306 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 125.00 | 142 552.00 | | 177 125.00 |
DL TOTAL (I) | 16 144 571.00 | 16 087 446.00 | | 16 144 571.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385 590.00 | 2 147 145.00 | | 2 385 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385 590.00 | 2 147 145.00 | | 2 385 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 425.00 | 1 653 782.00 | | 1 644 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 34 585.00 | | 23 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 467.00 | 130 727.00 | | 119 467.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 35 921.00 | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 638.00 | 1 855 016.00 | | 1 791 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 936 210.00 | 17 942 462.00 | | 17 936 210.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 259 747.00 | 1 545 305.00 | | 2 259 747.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 266 626.00 | 13 305 604.00 | | 14 266 626.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 266 626.00 | 13 305 604.00 | | 14 266 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 150 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 101 779.00 | |
FG Production vendue services | 1 057 647.00 | 47 008.00 | 1 104 655.00 | 1 057 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 647.00 | 47 008.00 | 1 104 655.00 | 1 057 647.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 391 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 265.00 | 518 880.00 | | 184 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265.00 | 518 880.00 | | 184 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 118.00 | 417 999.00 | | 85 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 214.00 | 176 777.00 | | 211 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 524.00 | 1 348 014.00 | | 1 468 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 398.00 | 1 205 462.00 | | 1 291 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 125.00 | 142 552.00 | | 177 125.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 259 873.00 | 2 159 007.00 | | 3 259 873.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 259 873.00 | 2 159 007.00 | | 3 259 873.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000 126.00 | 613 702.00 | | 1 000 126.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 259 747.00 | 1 545 305.00 | | 2 259 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 637 611.00 | | 96 179.00 | 17 637 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 721 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 733 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | | 1 439.00 | 7 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 626 537.00 | | 94 740.00 | 17 626 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 569.00 | 2 875.00 | | 6 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 2 875.00 | | 3 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 949.00 | 97 199.00 | 257 750.00 | 354 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
UX Autres créances clients | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 477.00 | 1 289 477.00 | | 1 289 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 335.00 | 122 503.00 | 104 833.00 | 227 335.00 |
VW T.V.A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 639.00 | 1 533 889.00 | 257 750.00 | 1 791 639.00 |